Renteomslag
De renteomslag is het rentepercentage dat aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Dit rentepercentage is als volgt opgebouwd voor het begrotingsjaar:
Bedragen x €
| Renteomslag |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
De externe rentelasten over de korte en lange financiering |
|
|
3.583.407 |
|
|
De externe rentebaten |
|
-/- |
444.240 |
|
|
Totaal door te rekenen externe rente |
|
|
3.139.168 |
|
|
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend |
-/- |
230.950 |
|
|
|
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend |
-/- |
- |
|
|
|
|
|
-/- |
230.950 |
|
|
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente |
|
|
2.908.218 |
|
|
Rente over eigen vermogen |
|
|
- |
|
|
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) |
|
|
- |
|
|
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente |
|
|
2.908.218 |
|
|
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) |
|
-/- |
2.908.294 |
|
|
Renteresultaat op het taakveld Treasury |
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Externe rente |
|
|
2,67% |
|
|
Rente % maximaal te berekenen over het eigen vermogen |
|
|
2,67% |
|
|
Rente % maximaal toe te rekenen aan taakvelden & BIE |
|
|
1,0974% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gegevens |
|
|
Leningbedrag |
Rentelast |
|
Leningenportefeuille |
|
|
118.010.921 |
3.091.078 |
|
Voorzieningen |
|
|
22.744.049 |
|
|
Totaal Vreemd Vermogen |
|
|
140.754.970 |
3.091.078 |
|
|
|
|
Bedrag |
|
|
Algemene reserves |
|
|
48.654.818 |
|
|
Bestemmingsreserves |
|
|
96.399.606 |
|
|
Overige reserves |
|
|
10.139.492 |
|
|
Totaal Eigen Vermogen |
|
|
155.193.916 |
|
|
Totale Passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Toegerekende rente |
|
Boekwaarde BIE's |
|
|
19.625.245 |
230.950 |
|
|
|
|
Bedrag |
Toegerekende rente |
|
Boekwaarde activa integraal gefinancierd |
|
|
255.015.764 |
2.798.543 |
|
Boekwaarde waar geen rente over wordt gerekend (Financiële Activa) |
|
|
27.343.659 |
|
|
Bankrekening |
|
|
44.182.752 |
|
|
Boekwaarde nieuwe investeringen (IP 2026-2029) jaarschijf 2026 |
|
|
10.001.000 |
109.751 |
|
Boekwaarde investeringsambities jaarschijf 2026 |
|
|
- |
- |
|
Totale boekwaarde activa |
|
|
335.543.175 |
2.908.294 |
|
Totale Activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Toegerekende rente |
|
Financieringstekort |
|
|
60.219.533 |
|
|
Bankrekening schatkistbankieren |
|
|
44.182.752 |
|
|
Kasgeldlimiet |
|
|
- |
- |
|
Nieuwe leningen 2026 |
|
|
16.036.781 |
492.329 |
|
Totale rentelasten leningen |
|
|
|
3.583.407 |